2022出纳岗位的工作职责是什么6篇（实用）

在不断进步的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。下面是小编整理的关于2022出纳岗位的工作职责是什么，欢迎阅读!

2022出纳岗位的工作职责是什么1

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

2022出纳岗位的工作职责是什么2

一、 支票管理

1、银行票据的发放：

① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3. 银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付：

1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、 严格执行每周统一付款制度。

7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的'管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

5、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

6、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、 处理公司领导临时交办的任务。

2022出纳岗位的工作职责是什么3

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。

九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

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一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。

2022出纳岗位的工作职责是什么5

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，确保帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

2022出纳岗位的工作职责是什么6

1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

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