出纳工作职责是什么10篇

2023-02-17 文秘工作 0

出纳作业责任是什么内容（10篇）

出纳作业责任是什么?岗位责任是指一个岗位所需求去完结的作业内容以及应当承当的责任规模。下面是小编为我们搜集收拾的关于出纳作业责任是什么10篇，快来一同看看吧!

出纳作业责任是什么篇1

1、担任日常出入处理和核对、管帐凭据、出纳等作业;

2、担任日常开票，税务申报等作业;

3、现金及银行收付处理，制造记帐凭据，银行对帐，单据审阅，开具与保管发票;

4、担任来票挂号处理，应收敷衍的对账与核对;

5、担任财政流程的审阅与追溯(如开票、付款、报销等);

6、出售合同审阅，应收账款追溯;

7、完结领导交办的其他作业。

出纳作业责任是什么篇2

1、依据审阅无误的现金收付凭据，挂号银行日记账，编制资金出入日报表。

2、依据现已处理结束的收付款凭据，逐笔次序挂号现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调理表，使账面余额与对账单上余额调理相符。关于未达账款，要及时查询。

3、设置发票挂号簿，明晰专人保管，专人填开，并设置专门寄存发票的场所。

4、设置银行存款日记账，依据审阅后的原始凭据填制记账凭据，逐日逐笔挂号，做到内容完全，数字精确，摘要清楚，签名完好，契合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶体系付款流程下行。

6、银行和税务相关作业：开户，改变，刊出;工商调档;银行对账;凭据装订等。

出纳作业责任是什么篇3

作业责任：

1、担任每日的资金信息搜集、收拾和复核，实时陈述资金状况；

2、担任挂号现金账和银行存款日记账。

3、担任编制资金流入流出月报表。

4、担任总部及相关主体的日常资金、支票及收据的收授予保管，并担任银行账务处理；

5、担任总部及相关主体的日常报销作业；

6、担任相关主体的`日常交税申报、年度所得税汇算清缴及税务处理；

7、担任依据公司税务事务的需求，处理退税事宜；

8、担任依据公司财政内部数据报送的要求，及时精确收拾、汇总税收相关数据并扼要剖析，为领导决议计划供给信息；

9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等；

10、担任完结上级告知的其他作业。

任职资历：

1、全日制大专及以上学历，管帐或相关专业，至少两年以上相关作业经验；

2、经过注册管帐中税法科目者优先考虑；

3、具有杰出的剖析才能、杰出的自我学习才能及杰出的交流才能；

4、了解运用各种作业软件、财政软件；

出纳作业责任是什么篇4

1、依据帐务处理需求，及时将在手单据收拾移送管帐主管编制记账凭据。

2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时陈述公司资金运用和总存状况。

3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调理表》。

4、准时收拾帐目，催促因公告贷人员及时报帐，根绝个人长时间欠款。

5、担任在手税务发票、收据、支票等收据的保管和安全。

6、完结领导交办的其他事项。

出纳作业责任是什么篇5

担任公司日常的费用报销审阅；

门店出售核算作业，担任门店出售数据的核算及账务结算；

固定资产的清查盘点，剖析固定资产的运用作用；

现金作业：

担任日常现金、支票的收与开销，信用卡的核对，及时挂号现金及银行存款日记账；

每日核对、保管门店的经营收入；

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超越公司规则数额；

月末与管帐核对现金/银行存款日记账的产生额与余额；

其他作业：

每周、每月编制相应的财政报表，并呈报上级主管阅览；

出纳作业责任是什么篇6

出纳首要担任公司的货币资金核算、来往结算、薪酬核发。出纳不得兼任稽核、管帐档案保管和收入、开销、费用、债权债务账目的核算挂号作业。不得由一人处理货币资金事务的全过程。

1、依照国家有关现金处理和银行结算准则的规则，处理现金收付和银行结算事务。出纳员应严厉恪守现金开支规模，非现金结算规模不得用现金收付；恪守库存现金限额，超限额的现金按规则及时送存银行；现金处理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即告诉银行调整。

2、依据管帐准则的规则，在处理现金和银行存款收付事务时，要严厉审阅有关原始凭据，再据以编制收付款凭据，然后依据编制的收付款凭据逐笔次序挂号现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、依照国家外汇处理和结汇、购汇准则的规则及有关批件，处理外汇出纳事务。外汇出纳事务是政策性很强的作业，跟着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应了解国家外汇处理准则，及时处理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇丢掉。

出纳作业责任是什么篇7

岗位责任：

1、审阅原始单据，担任国内银行日常付款单据及报销单据的审阅;

2、担任境内银行各种结算事务及网银操作，及境内外收付汇金钱的外汇申报及核验;

3、保管公司财政相关印鉴章及合同档案.进项发票的接纳和收拾;

4、收拾相关单据、装订、保存记账凭据及归档财政相关材料,担任公司一切的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、帮忙上级做好各种帐务的处理作业，完结上级交给的其它事务性作业。

任职要求：

1、大专以上学历，英语杰出;

2、1年以上出纳/管帐作业经验，了解操作财政软件、Excel、Word等作业软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、作业认真谨慎，具有杰出的交流理解才能和履行才能，长于处理流程性事务，规范化运作，准则性强，具有较强的敬业精神及作业素质，反响敏锐、思想明晰;

出纳作业责任是什么篇8

一、支票处理

1、银行收据的发放：

① 依据事务需求，申请人领用银行收据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署赞同后，方可出具银行收据。若遇金额不确定的状况，应在最高位填上“￥”标识，以限制其最高运用额度。

② 依据公司总经理或总经理授权的人员批阅(支票领用单)，正确出具银行收据。审阅(支票领用单)上是否填写完全规范，要求填写领用人、批阅人、金额、收款单位、用处等。

③ 运用支票处理体系，填制支票或其它银行收据，并打印出具。

2、银行收据的购买：

为便利公司对银行收据的处理，购买银行收据事前经财政主管签字同意，每一次购买的数量限制支票为100张、其它收据为两本。对已购买的银行收据要在支票处理体系中挂号，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行收据有必要锁在财政室稳妥箱中。

3. 银行收据的报废：

对报废的银行收据要做到及时回收，根绝在外单位或不相关的部分保管。

4. 银行收据的盯梢核销：为便于帐目的处理，支票及其它银行收据出具后应及时催回银行收据存根和相应发票，以便挂号帐目或录入“金蝶”财政体系。

5、余款或购货款有必要经公司总经理或总经理授权的人员及资金处理员(周琼)审阅签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要盯梢票根的回笼状况，对超期的要查明原因并提示相关事务人员及时回收。对领用时金额不确定的银行收据，在回收收据后，当天将实践金额录入支票处理体系和“金蝶”财政体系。

7、银行收据出票后，及时收拾(支票领用单)，并与支票处理体系出票记载核对，使其共同。每运用支票(100张、包含报废收据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一起装订，经总经理批阅后由公司一致保存。

8、支票处理体系要每周做一次备份。

二、现金处理和报销款的付出：

1、对一切现金报销的单据要审阅发票的真实性，事务的合理性，金额的正确性，查看是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不契合财政要求的报销单应要求报销人重填并从头审阅。发票涂抹或严峻残缺的应回绝接纳。

3、核对无误后，按实践金额付出报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审阅其出车记载，查看行车时间使命、地址、汽油耗费是否契合公司规范(每升油行进10-13公里)、用车人签字。一起其他停车费、过路费、汽油费发票有必要有运用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业处理费时，须按月按号别离做好挂号，记载以备核对。

6、严厉履行每周一致付款准则。

7、为保证现金的安全性，除每月发薪日外，稳妥箱内现金总额不得超越1万元整。

三、薪酬发放：

1、每月按薪酬表发放薪酬、补助等酬劳。

2、对享用手机补助的职工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补助金额的按发票金额实报，并要求未到达补助金额的退回差额。

3、依照薪酬保密的准则，发放薪酬前要把相应的内容荫蔽，不得以任何方法向任何人泄漏与其不相关的内容。

4、发放薪酬时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与稳妥箱钥匙的'处理：

1、印签章与支票有必要分隔寄存，并妥善保管。

2、稳妥箱钥匙有必要随身携带，并要分两地寄存。定时更新稳妥箱暗码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财政体系中填制管帐凭据，摘要栏要尽量写完好事务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部分审阅erp软件中来往帐收付款金额的正确性。

4、每天及时挂号银行存款手艺日记帐，查看进帐单大小写的正确性，银行事务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

5、月底有必要核对银行帐，如发现以外付出状况有必要当场陈述公司领导。准时填写银行“未达帐调理表”。

6、公司购入的固定资产，作业易耗品等物品报销时，须回收相应的保修卡，保修单等材料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，暂时交给其他财政人员作业时，应以书面的方法交代作业，做好备忘记载，当事人两边签字认可。接班后也以书面的方法交代作业。

2、按公司需求处理银行开户或吊销账户事务，及时交纳各种费用。

3、处理公司领导暂时交办的使命。

出纳作业责任是什么篇9

1.依照国家有关现金处理和银行结算准则的规则，处理现金收付和银行结算事务。出纳员应严厉恪守现金开支规模，非现金结算规模不得用现金收付;恪守库存现金限额，超限额的现金按规则及时送存银行;现金处理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即告诉银行调整。

2.依据管帐准则的规则，在处理现金和银行存款收付事务时，要严厉审阅有关原始凭据，再据以编制收付款凭据，然后依据编制的收付款凭据逐笔次序挂号现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.依照国家外汇处理和结购汇准则的规则及有关批件，处理外汇出纳事务。外汇出纳事务是政策性很强的作业，跟着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应了解国家外汇处理准则，及时处理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇丢掉。

4、把握银行存款余额，禁绝签发言而无信，禁绝租借出借银行账户为其它单位处理结算。这是出纳员有必要恪守的一条纪律，也是避免经济犯罪、保护经济秩序的重要方面。出纳员应严厉支票和银行帐户的运用和处理，从出纳这个岗位上阻塞结算缝隙

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完好。要树立合适本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如产生缺少，归于出纳员责任的要进行补偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白收据的安全保管十分重要，在实践作业中，因丢掉印章和空白收据给单位带来经济丢掉的不乏其例。对此，出纳员有必要高度重视，树立严厉的处理办法。一般，单位财政公章和出纳员名章要实施分担，交由出纳员保管的出纳印章要严厉按规则用处运用，各种收据要处理领用和刊出手续。